貸借対照表
貸借対照表 | ||||||||||||
平成29年 3月31日現在 | ||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | |||||||||
Ⅰ 資産の部 | ||||||||||||
1.流動資産 | ||||||||||||
現金預金 | 1,963,941 | 995,792 | 968,149 | |||||||||
未収会費 | 75,000 | 120,000 | △45,000 | |||||||||
未収金 | 684,670 | 816,900 | △ 132,230 | |||||||||
立替金 | 467,793 | 467,550 | 243 | |||||||||
流動資産合計 | 3,191,404 | 2,400,242 | 791,162 | |||||||||
2.固定資産 | ||||||||||||
(1) 特定資産 | ||||||||||||
退職給付引当資産 | 9,887,200 | 9,218,400 | 668,800 | |||||||||
積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |||||||||
特定資産合計 | 10,887,200 | 10,218,400 | 668,800 | |||||||||
(2) その他固定資産 | ||||||||||||
リサイクル料金 | 12,030 | 12,030 | 0 | |||||||||
車両運搬具 | 1,734,371 | 2,662,167 | △927,797 | |||||||||
什器備品 | 5 | 3,324 | △3,319 | |||||||||
その他固定資産合計 | 1,746,406 | 2,677,522 | △931,116 | |||||||||
固定資産合計 | 12,633,606 | 12,895,922 | △262,316 | |||||||||
資産合計 | 15,825,010 | 15,296,164 | 528,846 | |||||||||
Ⅱ 負債の部 | ||||||||||||
1.流動負債 | ||||||||||||
未払金 | 52,865 | 36,191 | 16,674 | |||||||||
預り金 | 199,907 | 231,245 | △ 31,338 | |||||||||
流動負債合計 | 252,772 | 267,436 | △ 14,664 | |||||||||
2.固定負債 | ||||||||||||
退職給付引当金 | 9,887,200 | 9,218,400 | 668,800 | |||||||||
固定負債合計 | 9,887,200 | 9,218,400 | 668,800 | |||||||||
負債合計 | 10,139,972 | 9,485,836 | 654,136 | |||||||||
Ⅲ 正味財産の部 | ||||||||||||
1.指定正味財産 | ||||||||||||
指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.一般正味財産 | 5,685,038 | 5,810,328 | △125,290 | |||||||||
正味財産合計 | 5,685,038 | 5,810,328 | △125,290 | |||||||||
負債及び正味財産合計 | 15,825,010 | 15,296,164 | 528,846 |