貸借対照表


貸借対照表
平成30年 3月31日現在
(単位:円) 
科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金預金 2,094,749 1,963,941 130,808
未収会費 90,000 75,000 15,000
未収金 421,120 684,670 △ 263,550
立替金 542,957 467,793 75,164
流動資産合計 3,148,826 3,191,404 △42,578
2.固定資産
(1) 特定資産
退職給付引当資産 10,368,800 9,887,200 481,600
積立預金 1,000,000 1,000,000 0
特定資産合計 11,368,800 10,887,200 481,600
(2) その他固定資産
リサイクル料金 12,030 12,030 0
車両運搬具 1,863,786 1,734,371 129,415
什器備品 4 5 △1
その他固定資産合計 1,875,820 1,746,406 129,414
固定資産合計 13,244,620 12,633,606 611,014
資産合計 16,393,446 15,825,010 568,436
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金 262,076 52,865 209,211
預り金 451,108 199,907 251,201
流動負債合計 713,184 252,772 460,412
2.固定負債
退職給付引当金 10,368,800 9,887,200 481,600
固定負債合計 10,368,800 9,887,200 481,600
負債合計 11,081,984 10,139,972 942,012
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 5,311,462 5,685,038 △373,576
正味財産合計 5,311,462 5,685,038 △373,576
負債及び正味財産合計 16,393,446 15,825,010 568,436